有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
DCニュー・チャイナ・ファンド
DCニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2009年10月20日) | 787,589 | 787,589 | 7,876 | 7,876 |
| 第3期 | (2010年10月20日) | 61,600,547 | 61,600,547 | 7,746 | 7,746 |
| 第4期 | (2011年10月20日) | 110,702,217 | 110,702,217 | 5,602 | 5,602 |
| 第5期 | (2012年10月22日) | 209,470,184 | 209,470,184 | 6,515 | 6,515 |
| 第6期 | (2013年10月21日) | 277,190,773 | 277,190,773 | 9,072 | 9,072 |
| 第7期 | (2014年10月20日) | 337,491,493 | 337,491,493 | 9,683 | 9,683 |
| 第8期 | (2015年10月20日) | 485,884,722 | 485,884,722 | 12,585 | 12,585 |
| 第9期 | (2016年10月20日) | 435,549,238 | 435,549,238 | 10,974 | 10,974 |
| 第10期 | (2017年10月20日) | 663,437,907 | 663,437,907 | 15,779 | 15,779 |
| 第11期 | (2018年10月22日) | 659,513,527 | 659,513,527 | 12,200 | 12,200 |
| 2017年11月末日 | 717,249,260 | ― | 16,119 | ― | |
| 12月末日 | 727,128,717 | ― | 16,464 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 755,586,884 | ― | 16,876 | ― | |
| 2月末日 | 724,545,131 | ― | 16,241 | ― | |
| 3月末日 | 710,105,306 | ― | 15,368 | ― | |
| 4月末日 | 709,728,839 | ― | 15,369 | ― | |
| 5月末日 | 756,348,967 | ― | 15,735 | ― | |
| 6月末日 | 724,548,347 | ― | 14,877 | ― | |
| 7月末日 | 709,699,393 | ― | 14,405 | ― | |
| 8月末日 | 693,412,016 | ― | 13,606 | ― | |
| 9月末日 | 726,244,937 | ― | 13,595 | ― | |
| 10月末日 | 640,779,107 | ― | 11,655 | ― | |
| 11月末日 | 686,595,679 | ― | 12,363 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
