半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
①【純資産の推移】
DCニュー・チャイナ・ファンド
DCニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2020年10月20日) | 1,278,618,923 | 1,278,618,923 | 18,604 | 18,604 |
| 2020年 4月末日 | 913,738,248 | ― | 14,345 | ― | |
| 5月末日 | 932,215,680 | ― | 14,471 | ― | |
| 6月末日 | 1,038,869,757 | ― | 16,231 | ― | |
| 7月末日 | 1,123,330,788 | ― | 17,322 | ― | |
| 8月末日 | 1,217,848,094 | ― | 18,583 | ― | |
| 9月末日 | 1,191,072,657 | ― | 17,636 | ― | |
| 10月末日 | 1,291,750,250 | ― | 18,624 | ― | |
| 11月末日 | 1,367,147,454 | ― | 19,224 | ― | |
| 12月末日 | 1,395,524,458 | ― | 19,358 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,589,986,688 | ― | 21,701 | ― | |
| 2月末日 | 1,708,959,146 | ― | 22,322 | ― | |
| 3月末日 | 1,640,810,075 | ― | 20,929 | ― | |
| 4月末日 | 1,705,274,582 | ― | 21,123 | ― | |
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