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【提出】: 2020/07/16 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
DCニュー・チャイナ・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期	(2019年10月21日)	856,059,827	856,059,827	13,400	13,400
	2019年 5月末日	766,614,972	―	12,419	―
	6月末日	823,581,690	―	13,253	―
	7月末日	836,485,356	―	13,404	―
	8月末日	807,558,188	―	12,706	―
	9月末日	826,543,358	―	12,935	―
	10月末日	867,640,201	―	13,508	―
	11月末日	888,294,083	―	13,737	―
	12月末日	927,521,981	―	14,386	―
	2020年 1月末日	903,564,909	―	13,997	―
	2月末日	930,119,801	―	14,632	―
	3月末日	851,858,185	―	13,258	―
	4月末日	913,738,248	―	14,345	―
	5月末日	932,215,680	―	14,471	―

開示資料

決算

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