半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/21-2024/10/21)
①【純資産の推移】
DCニュー・チャイナ・ファンド
DCニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2014年10月20日) | 337,491,493 | 337,491,493 | 9,683 | 9,683 |
| 第8期 | (2015年10月20日) | 485,884,722 | 485,884,722 | 12,585 | 12,585 |
| 第9期 | (2016年10月20日) | 435,549,238 | 435,549,238 | 10,974 | 10,974 |
| 第10期 | (2017年10月20日) | 663,437,907 | 663,437,907 | 15,779 | 15,779 |
| 第11期 | (2018年10月22日) | 659,513,527 | 659,513,527 | 12,200 | 12,200 |
| 第12期 | (2019年10月21日) | 856,059,827 | 856,059,827 | 13,400 | 13,400 |
| 第13期 | (2020年10月20日) | 1,278,618,923 | 1,278,618,923 | 18,604 | 18,604 |
| 第14期 | (2021年10月20日) | 1,481,934,867 | 1,481,934,867 | 19,428 | 19,428 |
| 第15期 | (2022年10月20日) | 1,221,051,690 | 1,221,051,690 | 15,329 | 15,329 |
| 第16期 | (2023年10月20日) | 1,183,397,912 | 1,183,397,912 | 13,428 | 13,428 |
| 2023年 5月末日 | 1,245,610,789 | - | 14,176 | - | |
| 6月末日 | 1,340,965,639 | - | 14,924 | - | |
| 7月末日 | 1,340,408,875 | - | 15,181 | - | |
| 8月末日 | 1,302,046,352 | - | 14,627 | - | |
| 9月末日 | 1,224,434,589 | - | 13,933 | - | |
| 10月末日 | 1,205,440,684 | - | 13,625 | - | |
| 11月末日 | 1,217,800,718 | - | 13,872 | - | |
| 12月末日 | 1,135,822,223 | - | 13,054 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,079,986,920 | - | 12,376 | - | |
| 2月末日 | 1,253,105,861 | - | 13,451 | - | |
| 3月末日 | 1,183,105,361 | - | 13,270 | - | |
| 4月末日 | 1,270,400,859 | - | 14,407 | - | |
| 5月末日 | 1,298,836,882 | - | 14,319 | - | |
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