有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 7月15日現在) | 第7期 (平成26年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,986,320 | 11,269,350 |
| 株式 | 633,417,090 | 4,172,930,700 |
| 未収入金 | 10,289,040 | 53,200,100 |
| 未収配当金 | 260,500 | 1,510,960 |
| 未収利息 | 34 | 20 |
| 流動資産合計 | 647,952,984 | 4,238,911,130 |
| 資産合計 | 647,952,984 | 4,238,911,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,077,109 | 54,529,806 |
| 未払受託者報酬 | 179,557 | 1,195,218 |
| 未払委託者報酬 | 969,547 | 6,454,134 |
| その他未払費用 | 97,321 | 593,425 |
| 流動負債合計 | 11,323,534 | 62,772,583 |
| 負債合計 | 11,323,534 | 62,772,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,605,102 | 3,299,346,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,024,348 | 876,792,113 |
| (分配準備積立金) | 43,987 | 238,083 |
| 元本等合計 | 636,629,450 | 4,176,138,547 |
| 純資産合計 | 636,629,450 | 4,176,138,547 |
| 負債純資産合計 | 647,952,984 | 4,238,911,130 |
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