有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 7月15日現在) | 第9期 (平成28年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,519,811 | 3,790,585 |
| 株式 | 968,576,900 | 932,981,800 |
| 未収入金 | 32,045,100 | 11,374,579 |
| 未収配当金 | 302,349 | 678,442 |
| 未収利息 | 8 | - |
| 流動資産合計 | 1,005,444,168 | 948,825,406 |
| 資産合計 | 1,005,444,168 | 948,825,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,603,884 | 12,285,962 |
| 未払受託者報酬 | 249,767 | 250,022 |
| 未払委託者報酬 | 1,348,639 | 1,350,082 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 127,261 | 126,356 |
| 流動負債合計 | 33,329,551 | 14,012,427 |
| 負債合計 | 33,329,551 | 14,012,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 615,346,212 | 620,027,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 356,768,405 | 314,785,103 |
| (分配準備積立金) | 18,151 | 16,350 |
| 元本等合計 | 972,114,617 | 934,812,979 |
| 純資産合計 | 972,114,617 | 934,812,979 |
| 負債純資産合計 | 1,005,444,168 | 948,825,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
