有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 7月15日現在) | 第17期 (2024年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,958,533 | 7,575,314 |
| 株式 | 1,941,977,140 | 2,822,974,750 |
| 未収入金 | 27,134,270 | 43,195,880 |
| 未収配当金 | 1,465,672 | 2,520,204 |
| 未収利息 | - | 72 |
| 流動資産合計 | 1,976,535,615 | 2,876,266,220 |
| 資産合計 | 1,976,535,615 | 2,876,266,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,239,256 | 42,506,344 |
| 未払受託者報酬 | 452,716 | 755,756 |
| 未払委託者報酬 | 2,444,577 | 4,081,021 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 238,228 | 384,883 |
| 流動負債合計 | 30,374,785 | 47,728,004 |
| 負債合計 | 30,374,785 | 47,728,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,423,192 | 868,178,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,219,737,638 | 1,960,359,640 |
| (分配準備積立金) | 11,480 | 25,191 |
| 元本等合計 | 1,946,160,830 | 2,828,538,216 |
| 純資産合計 | 1,946,160,830 | 2,828,538,216 |
| 負債純資産合計 | 1,976,535,615 | 2,876,266,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
