有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 7月15日現在) | 第10期 (平成29年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,790,585 | 5,584,293 |
| 株式 | 932,981,800 | 1,113,470,150 |
| 未収入金 | 11,374,579 | 12,065,350 |
| 未収配当金 | 678,442 | 537,689 |
| 流動資産合計 | 948,825,406 | 1,131,657,482 |
| 資産合計 | 948,825,406 | 1,131,657,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,285,962 | 14,299,908 |
| 未払受託者報酬 | 250,022 | 283,036 |
| 未払委託者報酬 | 1,350,082 | 1,528,313 |
| 未払利息 | 5 | 12 |
| その他未払費用 | 126,356 | 142,858 |
| 流動負債合計 | 14,012,427 | 16,254,127 |
| 負債合計 | 14,012,427 | 16,254,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,027,876 | 621,355,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,785,103 | 494,047,507 |
| (分配準備積立金) | 16,350 | 47,527 |
| 元本等合計 | 934,812,979 | 1,115,403,355 |
| 純資産合計 | 934,812,979 | 1,115,403,355 |
| 負債純資産合計 | 948,825,406 | 1,131,657,482 |
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