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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 7月15日現在) | 第16期 (2023年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,843,584 | 5,958,533 |
| 株式 | 1,119,995,720 | 1,941,977,140 |
| 未収入金 | 22,190,900 | 27,134,270 |
| 未収配当金 | 1,129,646 | 1,465,672 |
| 流動資産合計 | 1,147,159,850 | 1,976,535,615 |
| 資産合計 | 1,147,159,850 | 1,976,535,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,882,322 | 27,239,256 |
| 未払受託者報酬 | 336,442 | 452,716 |
| 未払委託者報酬 | 1,816,725 | 2,444,577 |
| 未払利息 | 1 | 8 |
| その他未払費用 | 167,023 | 238,228 |
| 流動負債合計 | 24,202,513 | 30,374,785 |
| 負債合計 | 24,202,513 | 30,374,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,889,892 | 726,423,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 666,067,445 | 1,219,737,638 |
| (分配準備積立金) | 23,647 | 11,480 |
| 元本等合計 | 1,122,957,337 | 1,946,160,830 |
| 純資産合計 | 1,122,957,337 | 1,946,160,830 |
| 負債純資産合計 | 1,147,159,850 | 1,976,535,615 |
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