有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 7月15日現在) | 第8期 (平成27年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,269,350 | 4,519,811 |
| 株式 | 4,172,930,700 | 968,576,900 |
| 未収入金 | 53,200,100 | 32,045,100 |
| 未収配当金 | 1,510,960 | 302,349 |
| 未収利息 | 20 | 8 |
| 流動資産合計 | 4,238,911,130 | 1,005,444,168 |
| 資産合計 | 4,238,911,130 | 1,005,444,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,529,806 | 31,603,884 |
| 未払受託者報酬 | 1,195,218 | 249,767 |
| 未払委託者報酬 | 6,454,134 | 1,348,639 |
| その他未払費用 | 593,425 | 127,261 |
| 流動負債合計 | 62,772,583 | 33,329,551 |
| 負債合計 | 62,772,583 | 33,329,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,299,346,434 | 615,346,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 876,792,113 | 356,768,405 |
| (分配準備積立金) | 238,083 | 18,151 |
| 元本等合計 | 4,176,138,547 | 972,114,617 |
| 純資産合計 | 4,176,138,547 | 972,114,617 |
| 負債純資産合計 | 4,238,911,130 | 1,005,444,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
