有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 7月15日現在) | 第18期 (2025年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,575,314 | 6,582,594 |
| 株式 | 2,822,974,750 | 2,464,302,770 |
| 未収入金 | 43,195,880 | 34,364,117 |
| 未収配当金 | 2,520,204 | 1,888,133 |
| 未収利息 | 72 | 88 |
| 流動資産合計 | 2,876,266,220 | 2,507,137,702 |
| 資産合計 | 2,876,266,220 | 2,507,137,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,506,344 | 34,171,183 |
| 未払受託者報酬 | 755,756 | 695,127 |
| 未払委託者報酬 | 4,081,021 | 3,753,616 |
| その他未払費用 | 384,883 | 317,126 |
| 流動負債合計 | 47,728,004 | 38,937,052 |
| 負債合計 | 47,728,004 | 38,937,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 868,178,576 | 710,836,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,960,359,640 | 1,757,364,248 |
| (分配準備積立金) | 25,191 | 27,063 |
| 元本等合計 | 2,828,538,216 | 2,468,200,650 |
| 純資産合計 | 2,828,538,216 | 2,468,200,650 |
| 負債純資産合計 | 2,876,266,220 | 2,507,137,702 |
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