有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 7月15日現在) | 第13期 (2020年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,984,168 | 9,679,423 |
| 株式 | 1,565,950,610 | 1,122,772,550 |
| 未収入金 | 25,102,900 | 17,339,810 |
| 未収配当金 | 928,113 | 723,366 |
| 流動資産合計 | 1,599,965,791 | 1,150,515,149 |
| 資産合計 | 1,599,965,791 | 1,150,515,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,051,695 | 23,574,528 |
| 未払受託者報酬 | 406,282 | 286,814 |
| 未払委託者報酬 | 2,193,876 | 1,548,696 |
| 未払利息 | 68 | 4 |
| その他未払費用 | 204,977 | 142,493 |
| 流動負債合計 | 30,856,898 | 25,552,535 |
| 負債合計 | 30,856,898 | 25,552,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 791,212,470 | 518,179,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 777,896,423 | 606,783,438 |
| (分配準備積立金) | 15,932 | 26,193 |
| 元本等合計 | 1,569,108,893 | 1,124,962,614 |
| 純資産合計 | 1,569,108,893 | 1,124,962,614 |
| 負債純資産合計 | 1,599,965,791 | 1,150,515,149 |
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