有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 7月15日現在) | 第14期 (2021年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,679,423 | 7,289,101 |
| 株式 | 1,122,772,550 | 1,351,305,490 |
| 未収入金 | 17,339,810 | 18,125,915 |
| 未収配当金 | 723,366 | 1,430,814 |
| 流動資産合計 | 1,150,515,149 | 1,378,151,320 |
| 資産合計 | 1,150,515,149 | 1,378,151,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,574,528 | 20,167,272 |
| 未払受託者報酬 | 286,814 | 381,192 |
| 未払委託者報酬 | 1,548,696 | 2,058,373 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 142,493 | 190,222 |
| 流動負債合計 | 25,552,535 | 22,797,065 |
| 負債合計 | 25,552,535 | 22,797,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 518,179,176 | 518,179,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 606,783,438 | 837,175,079 |
| (分配準備積立金) | 26,193 | 12,742 |
| 元本等合計 | 1,124,962,614 | 1,355,354,255 |
| 純資産合計 | 1,124,962,614 | 1,355,354,255 |
| 負債純資産合計 | 1,150,515,149 | 1,378,151,320 |
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