有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 7月15日現在) | 第11期 (2018年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,584,293 | 37,301,438 |
| 株式 | 1,113,470,150 | 3,016,431,100 |
| 未収入金 | 12,065,350 | - |
| 未収配当金 | 537,689 | 1,568,437 |
| 流動資産合計 | 1,131,657,482 | 3,055,300,975 |
| 資産合計 | 1,131,657,482 | 3,055,300,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,299,908 | 29,323,644 |
| 未払受託者報酬 | 283,036 | 753,684 |
| 未払委託者報酬 | 1,528,313 | 4,069,824 |
| 未払利息 | 12 | 210 |
| その他未払費用 | 142,858 | 387,226 |
| 流動負債合計 | 16,254,127 | 34,534,588 |
| 負債合計 | 16,254,127 | 34,534,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 621,355,848 | 1,520,775,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 494,047,507 | 1,499,990,859 |
| (分配準備積立金) | 47,527 | 3,367 |
| 元本等合計 | 1,115,403,355 | 3,020,766,387 |
| 純資産合計 | 1,115,403,355 | 3,020,766,387 |
| 負債純資産合計 | 1,131,657,482 | 3,055,300,975 |
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