有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 7月15日現在) | 第15期 (2022年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,289,101 | 3,843,584 |
| 株式 | 1,351,305,490 | 1,119,995,720 |
| 未収入金 | 18,125,915 | 22,190,900 |
| 未収配当金 | 1,430,814 | 1,129,646 |
| 流動資産合計 | 1,378,151,320 | 1,147,159,850 |
| 資産合計 | 1,378,151,320 | 1,147,159,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,167,272 | 21,882,322 |
| 未払受託者報酬 | 381,192 | 336,442 |
| 未払委託者報酬 | 2,058,373 | 1,816,725 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 190,222 | 167,023 |
| 流動負債合計 | 22,797,065 | 24,202,513 |
| 負債合計 | 22,797,065 | 24,202,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 518,179,176 | 456,889,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 837,175,079 | 666,067,445 |
| (分配準備積立金) | 12,742 | 23,647 |
| 元本等合計 | 1,355,354,255 | 1,122,957,337 |
| 純資産合計 | 1,355,354,255 | 1,122,957,337 |
| 負債純資産合計 | 1,378,151,320 | 1,147,159,850 |
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