有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 7月15日現在) | 第12期 (2019年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,301,438 | 7,984,168 |
| 株式 | 3,016,431,100 | 1,565,950,610 |
| 未収入金 | - | 25,102,900 |
| 未収配当金 | 1,568,437 | 928,113 |
| 流動資産合計 | 3,055,300,975 | 1,599,965,791 |
| 資産合計 | 3,055,300,975 | 1,599,965,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,323,644 | 28,051,695 |
| 未払受託者報酬 | 753,684 | 406,282 |
| 未払委託者報酬 | 4,069,824 | 2,193,876 |
| 未払利息 | 210 | 68 |
| その他未払費用 | 387,226 | 204,977 |
| 流動負債合計 | 34,534,588 | 30,856,898 |
| 負債合計 | 34,534,588 | 30,856,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,520,775,528 | 791,212,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,499,990,859 | 777,896,423 |
| (分配準備積立金) | 3,367 | 15,932 |
| 元本等合計 | 3,020,766,387 | 1,569,108,893 |
| 純資産合計 | 3,020,766,387 | 1,569,108,893 |
| 負債純資産合計 | 3,055,300,975 | 1,599,965,791 |
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