有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成21年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 887,920 887,920 | 8,879 8,879 |
| 第2期(平成22年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 16,081,259 16,081,259 | 9,585 9,585 |
| 第3期(平成23年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 26,255,343 26,255,343 | 9,351 9,351 |
| 第4期(平成24年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 31,721,491 31,721,491 | 9,457 9,457 |
| 第5期(平成25年 4月15日) | (分配落) (分配付) | 42,888,261 42,888,261 | 10,830 10,830 |
| 第6期(平成26年 4月14日) | (分配落) (分配付) | 55,009,117 55,009,117 | 11,187 11,187 |
| 平成25年 5月末日 | 44,608,686 | 10,852 | |
| 6月末日 | 46,047,476 | 10,741 | |
| 7月末日 | 46,659,436 | 10,802 | |
| 8月末日 | 46,827,121 | 10,768 | |
| 9月末日 | 48,096,671 | 10,986 | |
| 10月末日 | 49,291,871 | 11,092 | |
| 11月末日 | 51,030,479 | 11,284 | |
| 12月末日 | 53,386,355 | 11,390 | |
| 平成26年 1月末日 | 54,701,654 | 11,253 | |
| 2月末日 | 55,108,043 | 11,292 | |
| 3月末日 | 55,565,302 | 11,311 | |
| 4月末日 | 56,261,957 | 11,275 | |
| 5月末日 | 58,737,800 | 11,344 | |
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