半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成27年 4月13日) | 104,467,637 | 104,467,637 | 12,311 | 12,311 |
| 平成26年11月末日 | 94,865,547 | ― | 12,072 | ― | |
| 12月末日 | 97,831,699 | ― | 12,154 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 101,209,719 | ― | 12,082 | ― | |
| 2月末日 | 101,406,891 | ― | 12,226 | ― | |
| 3月末日 | 105,430,491 | ― | 12,256 | ― | |
| 4月末日 | 105,356,503 | ― | 12,334 | ― | |
| 5月末日 | 111,729,164 | ― | 12,445 | ― | |
| 6月末日 | 112,805,080 | ― | 12,346 | ― | |
| 7月末日 | 117,888,619 | ― | 12,424 | ― | |
| 8月末日 | 118,276,714 | ― | 12,237 | ― | |
| 9月末日 | 119,079,727 | ― | 12,071 | ― | |
| 10月末日 | 122,873,023 | ― | 12,325 | ― | |
| 11月末日 | 124,617,685 | ― | 12,351 | ― | |
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