有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2009年 4月13日) | 887,920 | 887,920 | 8,879 | 8,879 |
| 第2期 | (2010年 4月13日) | 16,081,259 | 16,081,259 | 9,585 | 9,585 |
| 第3期 | (2011年 4月13日) | 26,255,343 | 26,255,343 | 9,351 | 9,351 |
| 第4期 | (2012年 4月13日) | 31,721,491 | 31,721,491 | 9,457 | 9,457 |
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 42,888,261 | 42,888,261 | 10,830 | 10,830 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 55,009,117 | 55,009,117 | 11,187 | 11,187 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 104,467,637 | 104,467,637 | 12,311 | 12,311 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 129,732,609 | 129,732,609 | 12,190 | 12,190 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 161,985,897 | 161,985,897 | 12,318 | 12,318 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 179,972,966 | 179,972,966 | 12,731 | 12,731 |
| 2017年 4月末日 | 165,734,753 | ― | 12,447 | ― | |
| 5月末日 | 168,382,339 | ― | 12,494 | ― | |
| 6月末日 | 170,110,544 | ― | 12,546 | ― | |
| 7月末日 | 168,149,217 | ― | 12,553 | ― | |
| 8月末日 | 170,326,764 | ― | 12,588 | ― | |
| 9月末日 | 171,436,882 | ― | 12,671 | ― | |
| 10月末日 | 173,486,609 | ― | 12,759 | ― | |
| 11月末日 | 175,615,726 | ― | 12,794 | ― | |
| 12月末日 | 178,021,286 | ― | 12,850 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 178,817,389 | ― | 12,830 | ― | |
| 2月末日 | 178,805,485 | ― | 12,730 | ― | |
| 3月末日 | 179,563,715 | ― | 12,683 | ― | |
| 4月末日 | 180,068,768 | ― | 12,765 | ― | |
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