半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 55,009,117 | 55,009,117 | 11,187 | 11,187 |
| 平成25年11月末日 | 51,030,479 | ― | 11,284 | ― | |
| 12月末日 | 53,386,355 | ― | 11,390 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 54,701,654 | ― | 11,253 | ― | |
| 2月末日 | 55,108,043 | ― | 11,292 | ― | |
| 3月末日 | 55,565,302 | ― | 11,311 | ― | |
| 4月末日 | 56,261,957 | ― | 11,275 | ― | |
| 5月末日 | 58,737,800 | ― | 11,344 | ― | |
| 6月末日 | 62,979,489 | ― | 11,453 | ― | |
| 7月末日 | 71,595,655 | ― | 11,517 | ― | |
| 8月末日 | 76,040,701 | ― | 11,553 | ― | |
| 9月末日 | 79,785,764 | ― | 11,690 | ― | |
| 10月末日 | 86,356,938 | ― | 11,731 | ― | |
| 11月末日 | 94,865,547 | ― | 12,072 | ― | |
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