有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2012年 4月13日) | 31,721,491 | 31,721,491 | 9,457 | 9,457 |
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 42,888,261 | 42,888,261 | 10,830 | 10,830 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 55,009,117 | 55,009,117 | 11,187 | 11,187 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 104,467,637 | 104,467,637 | 12,311 | 12,311 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 129,732,609 | 129,732,609 | 12,190 | 12,190 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 161,985,897 | 161,985,897 | 12,318 | 12,318 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 179,972,966 | 179,972,966 | 12,731 | 12,731 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 199,373,347 | 199,373,347 | 12,797 | 12,797 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 203,039,722 | 203,039,722 | 12,643 | 12,643 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 193,602,897 | 193,602,897 | 13,188 | 13,188 |
| 2020年 4月末日 | 205,543,839 | ― | 12,706 | ― | |
| 5月末日 | 208,021,838 | ― | 12,786 | ― | |
| 6月末日 | 205,642,235 | ― | 12,791 | ― | |
| 7月末日 | 206,261,180 | ― | 12,784 | ― | |
| 8月末日 | 208,784,805 | ― | 12,875 | ― | |
| 9月末日 | 206,952,776 | ― | 12,883 | ― | |
| 10月末日 | 201,596,801 | ― | 12,820 | ― | |
| 11月末日 | 203,599,792 | ― | 12,989 | ― | |
| 12月末日 | 194,562,524 | ― | 13,037 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 194,553,485 | ― | 13,036 | ― | |
| 2月末日 | 189,936,220 | ― | 13,043 | ― | |
| 3月末日 | 193,621,434 | ― | 13,172 | ― | |
| 4月末日 | 194,973,372 | ― | 13,168 | ― | |
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