- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 161,985,897 | 161,985,897 | 12,318 | 12,318 |
| 2016年10月末日 | 147,926,381 | ― | 12,177 | ― | |
| 11月末日 | 151,845,187 | ― | 12,334 | ― | |
| 12月末日 | 155,544,915 | ― | 12,441 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 161,140,542 | ― | 12,378 | ― | |
| 2月末日 | 160,246,707 | ― | 12,413 | ― | |
| 3月末日 | 162,906,064 | ― | 12,399 | ― | |
| 4月末日 | 165,734,753 | ― | 12,447 | ― | |
| 5月末日 | 168,382,339 | ― | 12,494 | ― | |
| 6月末日 | 170,110,544 | ― | 12,546 | ― | |
| 7月末日 | 168,149,217 | ― | 12,553 | ― | |
| 8月末日 | 170,326,764 | ― | 12,588 | ― | |
| 9月末日 | 171,436,882 | ― | 12,671 | ― | |
| 10月末日 | 173,486,609 | ― | 12,759 | ― | |
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