- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成28年 4月13日) | 129,732,609 | 129,732,609 | 12,190 | 12,190 |
| 平成27年10月末日 | 122,873,023 | ― | 12,325 | ― | |
| 11月末日 | 124,617,685 | ― | 12,351 | ― | |
| 12月末日 | 126,526,252 | ― | 12,310 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 126,590,267 | ― | 12,218 | ― | |
| 2月末日 | 125,788,603 | ― | 12,063 | ― | |
| 3月末日 | 131,851,194 | ― | 12,244 | ― | |
| 4月末日 | 133,156,967 | ― | 12,237 | ― | |
| 5月末日 | 136,449,729 | ― | 12,314 | ― | |
| 6月末日 | 136,580,037 | ― | 12,097 | ― | |
| 7月末日 | 140,304,730 | ― | 12,199 | ― | |
| 8月末日 | 141,660,956 | ― | 12,140 | ― | |
| 9月末日 | 142,832,092 | ― | 12,103 | ― | |
| 10月末日 | 147,926,381 | ― | 12,177 | ― | |
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