有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年 4月13日) | 887,920 | 887,920 | 8,879 | 8,879 |
| 第2期 | (平成22年 4月13日) | 16,081,259 | 16,081,259 | 9,585 | 9,585 |
| 第3期 | (平成23年 4月13日) | 26,255,343 | 26,255,343 | 9,351 | 9,351 |
| 第4期 | (平成24年 4月13日) | 31,721,491 | 31,721,491 | 9,457 | 9,457 |
| 第5期 | (平成25年 4月15日) | 42,888,261 | 42,888,261 | 10,830 | 10,830 |
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 55,009,117 | 55,009,117 | 11,187 | 11,187 |
| 第7期 | (平成27年 4月13日) | 104,467,637 | 104,467,637 | 12,311 | 12,311 |
| 平成26年 5月末日 | 58,737,800 | ― | 11,344 | ― | |
| 6月末日 | 62,979,489 | ― | 11,453 | ― | |
| 7月末日 | 71,595,655 | ― | 11,517 | ― | |
| 8月末日 | 76,040,701 | ― | 11,553 | ― | |
| 9月末日 | 79,785,764 | ― | 11,690 | ― | |
| 10月末日 | 86,356,938 | ― | 11,731 | ― | |
| 11月末日 | 94,865,547 | ― | 12,072 | ― | |
| 12月末日 | 97,831,699 | ― | 12,154 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 101,209,719 | ― | 12,082 | ― | |
| 2月末日 | 101,406,891 | ― | 12,226 | ― | |
| 3月末日 | 105,430,491 | ― | 12,256 | ― | |
| 4月末日 | 105,356,503 | ― | 12,334 | ― | |
| 5月末日 | 111,729,164 | ― | 12,445 | ― | |
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