- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/04/15-2026/04/13)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 161,985,897 | 161,985,897 | 12,318 | 12,318 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 179,972,966 | 179,972,966 | 12,731 | 12,731 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 199,373,347 | 199,373,347 | 12,797 | 12,797 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 203,039,722 | 203,039,722 | 12,643 | 12,643 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 193,602,897 | 193,602,897 | 13,188 | 13,188 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 196,360,261 | 196,360,261 | 13,199 | 13,199 |
| 第15期 | (2023年 4月13日) | 181,091,565 | 181,091,565 | 13,216 | 13,216 |
| 第16期 | (2024年 4月15日) | 184,787,365 | 184,787,365 | 13,727 | 13,727 |
| 第17期 | (2025年 4月14日) | 181,214,411 | 181,214,411 | 13,485 | 13,485 |
| 第18期 | (2026年 4月13日) | 193,509,277 | 193,509,277 | 14,065 | 14,065 |
| 2025年 4月末日 | 182,839,143 | - | 13,605 | - | |
| 5月末日 | 184,541,464 | - | 13,649 | - | |
| 6月末日 | 186,016,045 | - | 13,737 | - | |
| 7月末日 | 186,267,101 | - | 13,776 | - | |
| 8月末日 | 188,280,365 | - | 13,815 | - | |
| 9月末日 | 188,984,808 | - | 13,881 | - | |
| 10月末日 | 191,246,379 | - | 14,023 | - | |
| 11月末日 | 192,405,693 | - | 14,022 | - | |
| 12月末日 | 191,307,124 | - | 13,998 | - | |
| 2026年 1月末日 | 192,855,802 | - | 13,993 | - | |
| 2月末日 | 193,295,737 | - | 14,197 | - | |
| 3月末日 | 192,174,839 | - | 13,968 | - | |
| 4月末日 | 194,364,681 | - | 14,084 | - | |
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