半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 203,039,722 | 203,039,722 | 12,643 | 12,643 |
| 2019年10月末日 | 205,347,855 | ― | 12,895 | ― | |
| 11月末日 | 206,326,663 | ― | 12,919 | ― | |
| 12月末日 | 208,282,593 | ― | 12,938 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 211,143,165 | ― | 12,933 | ― | |
| 2月末日 | 214,221,319 | ― | 12,812 | ― | |
| 3月末日 | 202,723,468 | ― | 12,625 | ― | |
| 4月末日 | 205,543,839 | ― | 12,706 | ― | |
| 5月末日 | 208,021,838 | ― | 12,786 | ― | |
| 6月末日 | 205,642,235 | ― | 12,791 | ― | |
| 7月末日 | 206,261,180 | ― | 12,784 | ― | |
| 8月末日 | 208,784,805 | ― | 12,875 | ― | |
| 9月末日 | 206,952,776 | ― | 12,883 | ― | |
| 10月末日 | 201,596,801 | ― | 12,820 | ― | |
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