有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年 4月13日) | 887,920 | 887,920 | 8,879 | 8,879 |
| 第2期 | (平成22年 4月13日) | 16,081,259 | 16,081,259 | 9,585 | 9,585 |
| 第3期 | (平成23年 4月13日) | 26,255,343 | 26,255,343 | 9,351 | 9,351 |
| 第4期 | (平成24年 4月13日) | 31,721,491 | 31,721,491 | 9,457 | 9,457 |
| 第5期 | (平成25年 4月15日) | 42,888,261 | 42,888,261 | 10,830 | 10,830 |
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 55,009,117 | 55,009,117 | 11,187 | 11,187 |
| 第7期 | (平成27年 4月13日) | 104,467,637 | 104,467,637 | 12,311 | 12,311 |
| 第8期 | (平成28年 4月13日) | 129,732,609 | 129,732,609 | 12,190 | 12,190 |
| 平成27年 4月末日 | 105,356,503 | ― | 12,334 | ― | |
| 5月末日 | 111,729,164 | ― | 12,445 | ― | |
| 6月末日 | 112,805,080 | ― | 12,346 | ― | |
| 7月末日 | 117,888,619 | ― | 12,424 | ― | |
| 8月末日 | 118,276,714 | ― | 12,237 | ― | |
| 9月末日 | 119,079,727 | ― | 12,071 | ― | |
| 10月末日 | 122,873,023 | ― | 12,325 | ― | |
| 11月末日 | 124,617,685 | ― | 12,351 | ― | |
| 12月末日 | 126,526,252 | ― | 12,310 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 126,590,267 | ― | 12,218 | ― | |
| 2月末日 | 125,788,603 | ― | 12,063 | ― | |
| 3月末日 | 131,851,194 | ― | 12,244 | ― | |
| 4月末日 | 133,156,967 | ― | 12,237 | ― | |
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