- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/14-2023/04/13)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 55,009,117 | 55,009,117 | 11,187 | 11,187 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 104,467,637 | 104,467,637 | 12,311 | 12,311 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 129,732,609 | 129,732,609 | 12,190 | 12,190 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 161,985,897 | 161,985,897 | 12,318 | 12,318 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 179,972,966 | 179,972,966 | 12,731 | 12,731 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 199,373,347 | 199,373,347 | 12,797 | 12,797 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 203,039,722 | 203,039,722 | 12,643 | 12,643 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 193,602,897 | 193,602,897 | 13,188 | 13,188 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 196,360,261 | 196,360,261 | 13,199 | 13,199 |
| 第15期 | (2023年 4月13日) | 181,091,565 | 181,091,565 | 13,216 | 13,216 |
| 2022年 4月末日 | 196,878,995 | - | 13,200 | - | |
| 5月末日 | 195,293,492 | - | 13,194 | - | |
| 6月末日 | 191,854,689 | - | 13,147 | - | |
| 7月末日 | 189,108,339 | - | 13,232 | - | |
| 8月末日 | 180,307,040 | - | 13,226 | - | |
| 9月末日 | 178,942,869 | - | 13,095 | - | |
| 10月末日 | 180,551,556 | - | 13,207 | - | |
| 11月末日 | 180,018,027 | - | 13,174 | - | |
| 12月末日 | 176,828,752 | - | 13,001 | - | |
| 2023年 1月末日 | 178,634,692 | - | 13,063 | - | |
| 2月末日 | 179,553,035 | - | 13,138 | - | |
| 3月末日 | 181,092,854 | - | 13,217 | - | |
| 4月末日 | 181,866,323 | - | 13,272 | - | |
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