有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 42,888,261 | 42,888,261 | 10,830 | 10,830 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 55,009,117 | 55,009,117 | 11,187 | 11,187 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 104,467,637 | 104,467,637 | 12,311 | 12,311 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 129,732,609 | 129,732,609 | 12,190 | 12,190 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 161,985,897 | 161,985,897 | 12,318 | 12,318 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 179,972,966 | 179,972,966 | 12,731 | 12,731 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 199,373,347 | 199,373,347 | 12,797 | 12,797 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 203,039,722 | 203,039,722 | 12,643 | 12,643 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 193,602,897 | 193,602,897 | 13,188 | 13,188 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 196,360,261 | 196,360,261 | 13,199 | 13,199 |
| 2021年 4月末日 | 194,973,372 | - | 13,168 | - | |
| 5月末日 | 195,757,030 | - | 13,199 | - | |
| 6月末日 | 201,468,281 | - | 13,221 | - | |
| 7月末日 | 200,983,090 | - | 13,226 | - | |
| 8月末日 | 198,967,042 | - | 13,264 | - | |
| 9月末日 | 200,245,871 | - | 13,280 | - | |
| 10月末日 | 201,763,631 | - | 13,310 | - | |
| 11月末日 | 197,725,629 | - | 13,266 | - | |
| 12月末日 | 198,983,317 | - | 13,314 | - | |
| 2022年 1月末日 | 196,494,775 | - | 13,189 | - | |
| 2月末日 | 193,263,568 | - | 13,144 | - | |
| 3月末日 | 197,362,953 | - | 13,255 | - | |
| 4月末日 | 196,878,995 | - | 13,200 | - | |
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