- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/16-2025/04/14)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 104,467,637 | 104,467,637 | 12,311 | 12,311 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 129,732,609 | 129,732,609 | 12,190 | 12,190 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 161,985,897 | 161,985,897 | 12,318 | 12,318 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 179,972,966 | 179,972,966 | 12,731 | 12,731 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 199,373,347 | 199,373,347 | 12,797 | 12,797 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 203,039,722 | 203,039,722 | 12,643 | 12,643 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 193,602,897 | 193,602,897 | 13,188 | 13,188 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 196,360,261 | 196,360,261 | 13,199 | 13,199 |
| 第15期 | (2023年 4月13日) | 181,091,565 | 181,091,565 | 13,216 | 13,216 |
| 第16期 | (2024年 4月15日) | 184,787,365 | 184,787,365 | 13,727 | 13,727 |
| 2023年10月末日 | 180,645,438 | - | 13,293 | - | |
| 11月末日 | 181,018,993 | - | 13,493 | - | |
| 12月末日 | 181,227,153 | - | 13,514 | - | |
| 2024年 1月末日 | 182,246,760 | - | 13,611 | - | |
| 2月末日 | 184,128,960 | - | 13,708 | - | |
| 3月末日 | 186,023,240 | - | 13,783 | - | |
| 4月末日 | 184,536,509 | - | 13,749 | - | |
| 5月末日 | 182,237,279 | - | 13,710 | - | |
| 6月末日 | 183,871,901 | - | 13,796 | - | |
| 7月末日 | 181,575,217 | - | 13,724 | - | |
| 8月末日 | 183,806,142 | - | 13,706 | - | |
| 9月末日 | 183,916,310 | - | 13,708 | - | |
| 10月末日 | 184,952,611 | - | 13,781 | - | |
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