有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2011年 4月13日) | 26,255,343 | 26,255,343 | 9,351 | 9,351 |
| 第4期 | (2012年 4月13日) | 31,721,491 | 31,721,491 | 9,457 | 9,457 |
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 42,888,261 | 42,888,261 | 10,830 | 10,830 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 55,009,117 | 55,009,117 | 11,187 | 11,187 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 104,467,637 | 104,467,637 | 12,311 | 12,311 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 129,732,609 | 129,732,609 | 12,190 | 12,190 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 161,985,897 | 161,985,897 | 12,318 | 12,318 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 179,972,966 | 179,972,966 | 12,731 | 12,731 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 199,373,347 | 199,373,347 | 12,797 | 12,797 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 203,039,722 | 203,039,722 | 12,643 | 12,643 |
| 2019年 4月末日 | 199,192,046 | ― | 12,780 | ― | |
| 5月末日 | 195,973,020 | ― | 12,686 | ― | |
| 6月末日 | 198,707,345 | ― | 12,767 | ― | |
| 7月末日 | 200,736,667 | ― | 12,793 | ― | |
| 8月末日 | 201,793,401 | ― | 12,786 | ― | |
| 9月末日 | 203,087,536 | ― | 12,830 | ― | |
| 10月末日 | 205,347,855 | ― | 12,895 | ― | |
| 11月末日 | 206,326,663 | ― | 12,919 | ― | |
| 12月末日 | 208,282,593 | ― | 12,938 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 211,143,165 | ― | 12,933 | ― | |
| 2月末日 | 214,221,319 | ― | 12,812 | ― | |
| 3月末日 | 202,723,468 | ― | 12,625 | ― | |
| 4月末日 | 205,543,839 | ― | 12,706 | ― | |
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