有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成21年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 802,606 802,606 | 8,026 8,026 |
| 第2期(平成22年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 1,706,422 1,706,422 | 9,164 9,164 |
| 第3期(平成23年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 7,014,863 7,014,863 | 8,777 8,777 |
| 第4期(平成24年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 23,776,989 23,776,989 | 8,738 8,738 |
| 第5期(平成25年 4月15日) | (分配落) (分配付) | 42,601,111 42,601,111 | 11,095 11,095 |
| 第6期(平成26年 4月14日) | (分配落) (分配付) | 64,475,376 64,475,376 | 11,817 11,817 |
| 平成25年 5月末日 | 45,607,586 | 11,255 | |
| 6月末日 | 47,276,385 | 11,004 | |
| 7月末日 | 48,935,302 | 11,139 | |
| 8月末日 | 49,349,593 | 11,035 | |
| 9月末日 | 52,744,329 | 11,459 | |
| 10月末日 | 55,927,815 | 11,655 | |
| 11月末日 | 59,398,050 | 12,062 | |
| 12月末日 | 61,320,337 | 12,356 | |
| 平成26年 1月末日 | 61,577,414 | 11,966 | |
| 2月末日 | 63,992,782 | 12,051 | |
| 3月末日 | 65,450,630 | 12,112 | |
| 4月末日 | 66,732,679 | 12,036 | |
| 5月末日 | 79,735,546 | 12,181 | |
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