有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2012年 4月13日) | 23,776,989 | 23,776,989 | 8,738 | 8,738 |
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 42,601,111 | 42,601,111 | 11,095 | 11,095 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 64,475,376 | 64,475,376 | 11,817 | 11,817 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 152,228,863 | 152,228,863 | 14,331 | 14,331 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 317,853,171 | 317,853,171 | 13,306 | 13,306 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 476,189,582 | 476,189,582 | 13,954 | 13,954 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 656,302,147 | 656,302,147 | 15,233 | 15,233 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 945,043,205 | 945,043,205 | 15,510 | 15,510 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 1,157,141,874 | 1,157,141,874 | 15,021 | 15,021 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 1,759,315,909 | 1,759,315,909 | 17,466 | 17,466 |
| 2020年 4月末日 | 1,192,272,258 | ― | 15,252 | ― | |
| 5月末日 | 1,330,311,833 | ― | 15,606 | ― | |
| 6月末日 | 1,342,934,915 | ― | 15,665 | ― | |
| 7月末日 | 1,374,157,163 | ― | 15,636 | ― | |
| 8月末日 | 1,423,304,828 | ― | 16,064 | ― | |
| 9月末日 | 1,436,736,198 | ― | 16,049 | ― | |
| 10月末日 | 1,454,163,651 | ― | 15,815 | ― | |
| 11月末日 | 1,523,559,209 | ― | 16,522 | ― | |
| 12月末日 | 1,587,459,073 | ― | 16,730 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,624,062,921 | ― | 16,764 | ― | |
| 2月末日 | 1,636,057,561 | ― | 16,881 | ― | |
| 3月末日 | 1,732,864,962 | ― | 17,388 | ― | |
| 4月末日 | 1,781,355,227 | ― | 17,388 | ― | |
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