有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2010年 4月13日) | 1,706,422 | 1,706,422 | 9,164 | 9,164 |
| 第3期 | (2011年 4月13日) | 7,014,863 | 7,014,863 | 8,777 | 8,777 |
| 第4期 | (2012年 4月13日) | 23,776,989 | 23,776,989 | 8,738 | 8,738 |
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 42,601,111 | 42,601,111 | 11,095 | 11,095 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 64,475,376 | 64,475,376 | 11,817 | 11,817 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 152,228,863 | 152,228,863 | 14,331 | 14,331 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 317,853,171 | 317,853,171 | 13,306 | 13,306 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 476,189,582 | 476,189,582 | 13,954 | 13,954 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 656,302,147 | 656,302,147 | 15,233 | 15,233 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 945,043,205 | 945,043,205 | 15,510 | 15,510 |
| 2018年 4月末日 | 679,988,124 | ― | 15,382 | ― | |
| 5月末日 | 773,628,589 | ― | 15,265 | ― | |
| 6月末日 | 793,763,805 | ― | 15,293 | ― | |
| 7月末日 | 814,631,335 | ― | 15,458 | ― | |
| 8月末日 | 822,798,731 | ― | 15,439 | ― | |
| 9月末日 | 853,301,565 | ― | 15,769 | ― | |
| 10月末日 | 834,248,600 | ― | 15,093 | ― | |
| 11月末日 | 857,662,426 | ― | 15,248 | ― | |
| 12月末日 | 833,447,321 | ― | 14,576 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 887,337,218 | ― | 14,917 | ― | |
| 2月末日 | 910,128,702 | ― | 15,217 | ― | |
| 3月末日 | 933,710,678 | ― | 15,309 | ― | |
| 4月末日 | 937,688,161 | ― | 15,463 | ― | |
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