有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/14-2024/04/15)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 152,228,863 | 152,228,863 | 14,331 | 14,331 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 317,853,171 | 317,853,171 | 13,306 | 13,306 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 476,189,582 | 476,189,582 | 13,954 | 13,954 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 656,302,147 | 656,302,147 | 15,233 | 15,233 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 945,043,205 | 945,043,205 | 15,510 | 15,510 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 1,157,141,874 | 1,157,141,874 | 15,021 | 15,021 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 1,759,315,909 | 1,759,315,909 | 17,466 | 17,466 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 2,235,556,638 | 2,235,556,638 | 17,754 | 17,754 |
| 第15期 | (2023年 4月13日) | 2,713,580,421 | 2,713,580,421 | 17,964 | 17,964 |
| 第16期 | (2024年 4月15日) | 3,354,515,461 | 3,354,515,461 | 20,193 | 20,193 |
| 2023年 4月末日 | 2,745,698,958 | - | 18,143 | - | |
| 5月末日 | 2,900,036,031 | - | 18,447 | - | |
| 6月末日 | 3,017,050,915 | - | 19,044 | - | |
| 7月末日 | 3,015,729,444 | - | 18,911 | - | |
| 8月末日 | 3,052,080,092 | - | 18,992 | - | |
| 9月末日 | 3,068,136,907 | - | 18,841 | - | |
| 10月末日 | 3,031,257,747 | - | 18,506 | - | |
| 11月末日 | 3,164,291,172 | - | 19,169 | - | |
| 12月末日 | 3,199,625,956 | - | 19,229 | - | |
| 2024年 1月末日 | 3,278,244,933 | - | 19,661 | - | |
| 2月末日 | 3,359,135,989 | - | 20,039 | - | |
| 3月末日 | 3,425,367,725 | - | 20,350 | - | |
| 4月末日 | 3,343,241,761 | - | 20,279 | - | |
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