有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年 4月13日) | 802,606 | 802,606 | 8,026 | 8,026 |
| 第2期 | (平成22年 4月13日) | 1,706,422 | 1,706,422 | 9,164 | 9,164 |
| 第3期 | (平成23年 4月13日) | 7,014,863 | 7,014,863 | 8,777 | 8,777 |
| 第4期 | (平成24年 4月13日) | 23,776,989 | 23,776,989 | 8,738 | 8,738 |
| 第5期 | (平成25年 4月15日) | 42,601,111 | 42,601,111 | 11,095 | 11,095 |
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 64,475,376 | 64,475,376 | 11,817 | 11,817 |
| 第7期 | (平成27年 4月13日) | 152,228,863 | 152,228,863 | 14,331 | 14,331 |
| 平成26年 5月末日 | 79,735,546 | ― | 12,181 | ― | |
| 6月末日 | 86,572,501 | ― | 12,417 | ― | |
| 7月末日 | 92,331,987 | ― | 12,558 | ― | |
| 8月末日 | 98,735,941 | ― | 12,613 | ― | |
| 9月末日 | 107,958,433 | ― | 12,932 | ― | |
| 10月末日 | 112,853,741 | ― | 12,959 | ― | |
| 11月末日 | 123,115,918 | ― | 13,746 | ― | |
| 12月末日 | 128,655,674 | ― | 13,839 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 133,924,656 | ― | 13,661 | ― | |
| 2月末日 | 138,924,967 | ― | 14,125 | ― | |
| 3月末日 | 151,404,100 | ― | 14,193 | ― | |
| 4月末日 | 157,995,875 | ― | 14,367 | ― | |
| 5月末日 | 234,199,639 | ― | 14,748 | ― | |
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