半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 656,302,147 | 656,302,147 | 15,233 | 15,233 |
| 2017年10月末日 | 591,273,921 | ― | 15,353 | ― | |
| 11月末日 | 611,078,667 | ― | 15,446 | ― | |
| 12月末日 | 630,335,755 | ― | 15,634 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 650,397,222 | ― | 15,624 | ― | |
| 2月末日 | 630,706,821 | ― | 15,273 | ― | |
| 3月末日 | 647,264,585 | ― | 15,093 | ― | |
| 4月末日 | 679,988,124 | ― | 15,382 | ― | |
| 5月末日 | 773,628,589 | ― | 15,265 | ― | |
| 6月末日 | 793,763,805 | ― | 15,293 | ― | |
| 7月末日 | 814,631,335 | ― | 15,458 | ― | |
| 8月末日 | 822,798,731 | ― | 15,439 | ― | |
| 9月末日 | 853,301,565 | ― | 15,769 | ― | |
| 10月末日 | 834,248,600 | ― | 15,093 | ― | |
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