有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/16-2025/04/14)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 317,853,171 | 317,853,171 | 13,306 | 13,306 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 476,189,582 | 476,189,582 | 13,954 | 13,954 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 656,302,147 | 656,302,147 | 15,233 | 15,233 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 945,043,205 | 945,043,205 | 15,510 | 15,510 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 1,157,141,874 | 1,157,141,874 | 15,021 | 15,021 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 1,759,315,909 | 1,759,315,909 | 17,466 | 17,466 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 2,235,556,638 | 2,235,556,638 | 17,754 | 17,754 |
| 第15期 | (2023年 4月13日) | 2,713,580,421 | 2,713,580,421 | 17,964 | 17,964 |
| 第16期 | (2024年 4月15日) | 3,354,515,461 | 3,354,515,461 | 20,193 | 20,193 |
| 第17期 | (2025年 4月14日) | 2,814,681,721 | 2,814,681,721 | 19,421 | 19,421 |
| 2024年 4月末日 | 3,343,241,761 | - | 20,279 | - | |
| 5月末日 | 3,324,270,687 | - | 20,221 | - | |
| 6月末日 | 3,334,831,446 | - | 20,547 | - | |
| 7月末日 | 3,286,372,815 | - | 20,257 | - | |
| 8月末日 | 3,125,143,485 | - | 20,129 | - | |
| 9月末日 | 3,096,949,288 | - | 20,122 | - | |
| 10月末日 | 3,070,346,325 | - | 20,438 | - | |
| 11月末日 | 3,018,684,064 | - | 20,278 | - | |
| 12月末日 | 3,025,421,797 | - | 20,612 | - | |
| 2025年 1月末日 | 2,994,982,573 | - | 20,462 | - | |
| 2月末日 | 2,920,125,045 | - | 20,053 | - | |
| 3月末日 | 2,899,895,071 | - | 19,926 | - | |
| 4月末日 | 2,869,895,828 | - | 19,842 | - | |
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