有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2011年 4月13日) | 7,014,863 | 7,014,863 | 8,777 | 8,777 |
| 第4期 | (2012年 4月13日) | 23,776,989 | 23,776,989 | 8,738 | 8,738 |
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 42,601,111 | 42,601,111 | 11,095 | 11,095 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 64,475,376 | 64,475,376 | 11,817 | 11,817 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 152,228,863 | 152,228,863 | 14,331 | 14,331 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 317,853,171 | 317,853,171 | 13,306 | 13,306 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 476,189,582 | 476,189,582 | 13,954 | 13,954 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 656,302,147 | 656,302,147 | 15,233 | 15,233 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 945,043,205 | 945,043,205 | 15,510 | 15,510 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 1,157,141,874 | 1,157,141,874 | 15,021 | 15,021 |
| 2019年 4月末日 | 937,688,161 | ― | 15,463 | ― | |
| 5月末日 | 1,037,398,848 | ― | 15,063 | ― | |
| 6月末日 | 1,068,150,138 | ― | 15,319 | ― | |
| 7月末日 | 1,092,754,209 | ― | 15,430 | ― | |
| 8月末日 | 1,096,843,115 | ― | 15,271 | ― | |
| 9月末日 | 1,124,471,713 | ― | 15,531 | ― | |
| 10月末日 | 1,165,608,394 | ― | 15,825 | ― | |
| 11月末日 | 1,187,085,860 | ― | 15,972 | ― | |
| 12月末日 | 1,204,858,398 | ― | 16,097 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,222,489,061 | ― | 16,058 | ― | |
| 2月末日 | 1,188,743,920 | ― | 15,531 | ― | |
| 3月末日 | 1,151,272,407 | ― | 14,910 | ― | |
| 4月末日 | 1,192,272,258 | ― | 15,252 | ― | |
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