半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成27年 4月13日) | 152,228,863 | 152,228,863 | 14,331 | 14,331 |
| 平成26年11月末日 | 123,115,918 | ― | 13,746 | ― | |
| 12月末日 | 128,655,674 | ― | 13,839 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 133,924,656 | ― | 13,661 | ― | |
| 2月末日 | 138,924,967 | ― | 14,125 | ― | |
| 3月末日 | 151,404,100 | ― | 14,193 | ― | |
| 4月末日 | 157,995,875 | ― | 14,367 | ― | |
| 5月末日 | 234,199,639 | ― | 14,748 | ― | |
| 6月末日 | 273,208,363 | ― | 14,461 | ― | |
| 7月末日 | 284,033,882 | ― | 14,667 | ― | |
| 8月末日 | 279,246,138 | ― | 14,063 | ― | |
| 9月末日 | 277,601,258 | ― | 13,541 | ― | |
| 10月末日 | 299,509,555 | ― | 14,273 | ― | |
| 11月末日 | 308,273,354 | ― | 14,362 | ― | |
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