- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年 4月13日) | 802,606 | 802,606 | 8,026 | 8,026 |
| 第2期 | (平成22年 4月13日) | 1,706,422 | 1,706,422 | 9,164 | 9,164 |
| 第3期 | (平成23年 4月13日) | 7,014,863 | 7,014,863 | 8,777 | 8,777 |
| 第4期 | (平成24年 4月13日) | 23,776,989 | 23,776,989 | 8,738 | 8,738 |
| 第5期 | (平成25年 4月15日) | 42,601,111 | 42,601,111 | 11,095 | 11,095 |
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 64,475,376 | 64,475,376 | 11,817 | 11,817 |
| 第7期 | (平成27年 4月13日) | 152,228,863 | 152,228,863 | 14,331 | 14,331 |
| 第8期 | (平成28年 4月13日) | 317,853,171 | 317,853,171 | 13,306 | 13,306 |
| 第9期 | (平成29年 4月13日) | 476,189,582 | 476,189,582 | 13,954 | 13,954 |
| 平成28年 4月末日 | 328,456,197 | ― | 13,437 | ― | |
| 5月末日 | 347,727,785 | ― | 13,613 | ― | |
| 6月末日 | 335,433,835 | ― | 12,872 | ― | |
| 7月末日 | 357,131,941 | ― | 13,259 | ― | |
| 8月末日 | 362,385,681 | ― | 13,210 | ― | |
| 9月末日 | 370,192,741 | ― | 13,109 | ― | |
| 10月末日 | 410,432,658 | ― | 13,346 | ― | |
| 11月末日 | 434,589,649 | ― | 13,876 | ― | |
| 12月末日 | 453,529,205 | ― | 14,243 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 460,107,213 | ― | 14,146 | ― | |
| 2月末日 | 464,026,210 | ― | 14,234 | ― | |
| 3月末日 | 486,061,768 | ― | 14,226 | ― | |
| 4月末日 | 495,816,910 | ― | 14,320 | ― | |
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