- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/04/15-2026/04/13)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 476,189,582 | 476,189,582 | 13,954 | 13,954 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 656,302,147 | 656,302,147 | 15,233 | 15,233 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 945,043,205 | 945,043,205 | 15,510 | 15,510 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 1,157,141,874 | 1,157,141,874 | 15,021 | 15,021 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 1,759,315,909 | 1,759,315,909 | 17,466 | 17,466 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 2,235,556,638 | 2,235,556,638 | 17,754 | 17,754 |
| 第15期 | (2023年 4月13日) | 2,713,580,421 | 2,713,580,421 | 17,964 | 17,964 |
| 第16期 | (2024年 4月15日) | 3,354,515,461 | 3,354,515,461 | 20,193 | 20,193 |
| 第17期 | (2025年 4月14日) | 2,814,681,721 | 2,814,681,721 | 19,421 | 19,421 |
| 第18期 | (2026年 4月13日) | 3,133,340,924 | 3,133,340,924 | 21,752 | 21,752 |
| 2025年 4月末日 | 2,869,895,828 | - | 19,842 | - | |
| 5月末日 | 2,912,190,519 | - | 20,053 | - | |
| 6月末日 | 2,962,606,841 | - | 20,355 | - | |
| 7月末日 | 2,994,902,035 | - | 20,535 | - | |
| 8月末日 | 3,013,226,573 | - | 20,682 | - | |
| 9月末日 | 3,046,078,486 | - | 20,927 | - | |
| 10月末日 | 3,138,241,479 | - | 21,448 | - | |
| 11月末日 | 3,122,002,673 | - | 21,496 | - | |
| 12月末日 | 3,115,377,185 | - | 21,466 | - | |
| 2026年 1月末日 | 3,108,782,983 | - | 21,482 | - | |
| 2月末日 | 3,175,452,878 | - | 22,168 | - | |
| 3月末日 | 3,083,880,375 | - | 21,370 | - | |
| 4月末日 | 3,143,550,801 | - | 21,813 | - | |
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