半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成28年 4月13日) | 317,853,171 | 317,853,171 | 13,306 | 13,306 |
| 平成27年10月末日 | 299,509,555 | ― | 14,273 | ― | |
| 11月末日 | 308,273,354 | ― | 14,362 | ― | |
| 12月末日 | 313,902,367 | ― | 14,185 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 309,080,194 | ― | 13,693 | ― | |
| 2月末日 | 298,579,371 | ― | 13,110 | ― | |
| 3月末日 | 322,899,080 | ― | 13,528 | ― | |
| 4月末日 | 328,456,197 | ― | 13,437 | ― | |
| 5月末日 | 347,727,785 | ― | 13,613 | ― | |
| 6月末日 | 335,433,835 | ― | 12,872 | ― | |
| 7月末日 | 357,131,941 | ― | 13,259 | ― | |
| 8月末日 | 362,385,681 | ― | 13,210 | ― | |
| 9月末日 | 370,192,741 | ― | 13,109 | ― | |
| 10月末日 | 410,432,658 | ― | 13,346 | ― | |
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