三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タ…

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)

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【提出】: 2017/01/13 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期	(平成28年 4月13日)	317,853,171	317,853,171	13,306	13,306
	平成27年10月末日	299,509,555	―	14,273	―
	11月末日	308,273,354	―	14,362	―
	12月末日	313,902,367	―	14,185	―
	平成28年 1月末日	309,080,194	―	13,693	―
	2月末日	298,579,371	―	13,110	―
	3月末日	322,899,080	―	13,528	―
	4月末日	328,456,197	―	13,437	―
	5月末日	347,727,785	―	13,613	―
	6月末日	335,433,835	―	12,872	―
	7月末日	357,131,941	―	13,259	―
	8月末日	362,385,681	―	13,210	―
	9月末日	370,192,741	―	13,109	―
	10月末日	410,432,658	―	13,346	―

開示資料

決算

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