半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 945,043,205 | 945,043,205 | 15,510 | 15,510 |
| 2018年10月末日 | 834,248,600 | ― | 15,093 | ― | |
| 11月末日 | 857,662,426 | ― | 15,248 | ― | |
| 12月末日 | 833,447,321 | ― | 14,576 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 887,337,218 | ― | 14,917 | ― | |
| 2月末日 | 910,128,702 | ― | 15,217 | ― | |
| 3月末日 | 933,710,678 | ― | 15,309 | ― | |
| 4月末日 | 937,688,161 | ― | 15,463 | ― | |
| 5月末日 | 1,037,398,848 | ― | 15,063 | ― | |
| 6月末日 | 1,068,150,138 | ― | 15,319 | ― | |
| 7月末日 | 1,092,754,209 | ― | 15,430 | ― | |
| 8月末日 | 1,096,843,115 | ― | 15,271 | ― | |
| 9月末日 | 1,124,471,713 | ― | 15,531 | ― | |
| 10月末日 | 1,165,608,394 | ― | 15,825 | ― | |
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