半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 1,157,141,874 | 1,157,141,874 | 15,021 | 15,021 |
| 2019年10月末日 | 1,165,608,394 | ― | 15,825 | ― | |
| 11月末日 | 1,187,085,860 | ― | 15,972 | ― | |
| 12月末日 | 1,204,858,398 | ― | 16,097 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,222,489,061 | ― | 16,058 | ― | |
| 2月末日 | 1,188,743,920 | ― | 15,531 | ― | |
| 3月末日 | 1,151,272,407 | ― | 14,910 | ― | |
| 4月末日 | 1,192,272,258 | ― | 15,252 | ― | |
| 5月末日 | 1,330,311,833 | ― | 15,606 | ― | |
| 6月末日 | 1,342,934,915 | ― | 15,665 | ― | |
| 7月末日 | 1,374,157,163 | ― | 15,636 | ― | |
| 8月末日 | 1,423,304,828 | ― | 16,064 | ― | |
| 9月末日 | 1,436,736,198 | ― | 16,049 | ― | |
| 10月末日 | 1,454,163,651 | ― | 15,815 | ― | |
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