半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 64,475,376 | 64,475,376 | 11,817 | 11,817 |
| 平成25年11月末日 | 59,398,050 | ― | 12,062 | ― | |
| 12月末日 | 61,320,337 | ― | 12,356 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 61,577,414 | ― | 11,966 | ― | |
| 2月末日 | 63,992,782 | ― | 12,051 | ― | |
| 3月末日 | 65,450,630 | ― | 12,112 | ― | |
| 4月末日 | 66,732,679 | ― | 12,036 | ― | |
| 5月末日 | 79,735,546 | ― | 12,181 | ― | |
| 6月末日 | 86,572,501 | ― | 12,417 | ― | |
| 7月末日 | 92,331,987 | ― | 12,558 | ― | |
| 8月末日 | 98,735,941 | ― | 12,613 | ― | |
| 9月末日 | 107,958,433 | ― | 12,932 | ― | |
| 10月末日 | 112,853,741 | ― | 12,959 | ― | |
| 11月末日 | 123,115,918 | ― | 13,746 | ― | |
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