有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2008年 7月31日～2008年11月17日	5,631,117,851	201,383,522	5,429,734,329
第2特定期間	2008年11月18日～2009年 5月15日	2,590,087,642	2,462,918,335	5,556,903,636
第3特定期間	2009年 5月16日～2009年11月16日	9,435,231,091	5,240,713,047	9,751,421,680
第4特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	7,703,625,077	5,554,664,165	11,900,382,592
第5特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	2,093,869,070	4,207,112,676	9,787,138,986
第6特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	992,950,279	3,345,501,792	7,434,587,473
第7特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	844,048,293	1,070,582,373	7,208,053,393
第8特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	1,476,083,552	1,608,004,791	7,076,132,154
第9特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	758,483,604	1,256,204,005	6,578,411,753
第10特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	1,349,118,105	2,505,207,158	5,422,322,700
第11特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	370,703,047	927,091,360	4,865,934,387
第12特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	298,354,787	916,761,218	4,247,527,956
第13特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	346,574,957	1,123,986,968	3,470,115,945
第14特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	868,357,417	625,772,806	3,712,700,556
第15特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	252,774,429	287,953,915	3,677,521,070
第16特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	705,719,296	1,043,005,011	3,340,235,355
第17特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	313,338,915	742,110,693	2,911,463,577
第18特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	893,468,741	899,102,311	2,905,830,007
第19特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	763,947,615	1,284,283,282	2,385,494,340

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	1,387,534,381	93.42
	バミューダ	30,886,358	2.08
	小計	1,418,420,739	95.50
投資証券	アメリカ	34,218,053	2.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,613,834	2.20
合計(純資産総額)		1,485,252,626	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	4,480,800	△0.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	VALE SA	素材	111,086	1,100.16	122,213,171	1,232.72	136,938,045	9.22
ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	各種金融	353,042	351.86	124,221,605	362.21	127,878,767	8.61
ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	232,168	523.47	121,534,098	529.34	122,896,947	8.27
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	99,184	1,100.81	109,183,374	1,134.65	112,539,701	7.58
ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	117,400	541.43	63,563,929	628.44	73,779,560	4.97
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA	電気通信サービス	38,676	1,657.09	64,089,794	1,656.05	64,049,730	4.31
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	77,795	696.12	54,155,029	811.45	63,127,142	4.25
ブラジル	株式	CCR SA	運輸	108,268	634.66	68,713,521	552.48	59,815,905	4.03
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	保険	62,800	1,071.81	67,309,743	927.13	58,223,795	3.92
ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	素材	84,259	463.73	39,074,091	626.71	52,806,758	3.56
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	72,400	664.70	48,124,461	709.93	51,399,424	3.46
ブラジル	株式	GERDAU SA - PREF	素材	122,700	371.19	45,545,933	383.28	47,028,824	3.17
ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	56,955	830.79	47,317,747	793.84	45,213,425	3.04
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-ADR	銀行	29,928	1,386.05	41,481,959	1,452.16	43,460,484	2.93
ブラジル	株式	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	運輸	94,358	361.18	34,080,581	418.50	39,489,163	2.66
ブラジル	株式	MRV ENGENHARIA	不動産	73,300	486.52	35,662,481	473.40	34,700,682	2.34
ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	公益事業	27,700	1,190.24	32,969,900	1,246.87	34,538,529	2.33
アメリカ	投資 証券	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF	―	7,700	4,364.34	33,605,476	4,443.90	34,218,053	2.30
バミュ ーダ	株式	COSAN LIMITED-CLASS A SHARES	食品・飲料・タバコ	29,200	923.29	26,960,126	1,057.75	30,886,358	2.08
ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGIA-COPEL	公益事業	35,500	946.81	33,611,847	835.62	29,664,723	2.00
ブラジル	株式	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	公益事業	60,155	468.22	28,166,183	448.89	27,002,978	1.82
ブラジル	株式	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	食品・生活必需品小売り	48,400	520.71	25,202,480	542.12	26,238,656	1.77
ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	23,700	1,212.00	28,724,471	1,075.95	25,500,129	1.72
ブラジル	株式	SAO MARTINHO SA	食品・飲料・タバコ	39,964	610.83	24,411,438	585.97	23,417,869	1.58
ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	16,988	1,504.71	25,562,183	1,356.68	23,047,343	1.55
ブラジル	株式	MULTIPLUS SA	メディア	14,900	1,482.71	22,092,501	1,246.53	18,573,342	1.25
ブラジル	株式	BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL PFD B	銀行	39,398	561.45	22,120,314	471.33	18,569,636	1.25
ブラジル	株式	VALID SOLUCOES SA	商業・専門サービス	28,625	655.03	18,750,351	593.91	17,000,845	1.14
ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	19,801	546.95	10,830,260	536.94	10,631,979	0.72

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	15.94
		銀行	13.47
		各種金融	12.86
		食品・飲料・タバコ	8.67
		エネルギー	8.27
		運輸	6.69
		公益事業	6.14
		消費者サービス	4.97
		電気通信サービス	4.31
		保険	3.92
		ソフトウェア・サービス	3.04
		不動産	2.34
		食品・生活必需品小売り	1.77
		メディア	1.25
		商業・専門サービス	1.14
		資本財	0.72
投資証券	―	―	2.30
合計			97.80

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	40,000.00	4,484,000	4,480,800	△0.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。