有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第9特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	758,483,604	1,256,204,005	6,578,411,753
第10特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	1,349,118,105	2,505,207,158	5,422,322,700
第11特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	370,703,047	927,091,360	4,865,934,387
第12特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	298,354,787	916,761,218	4,247,527,956
第13特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	346,574,957	1,123,986,968	3,470,115,945
第14特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	868,357,417	625,772,806	3,712,700,556
第15特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	252,774,429	287,953,915	3,677,521,070
第16特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	705,719,296	1,043,005,011	3,340,235,355
第17特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	313,338,915	742,110,693	2,911,463,577
第18特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	893,468,741	899,102,311	2,905,830,007
第19特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	763,947,615	1,284,283,282	2,385,494,340
第20特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	70,977,976	375,129,334	2,081,342,982
第21特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	587,062,490	542,049,657	2,126,355,815
第22特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	292,639,285	543,994,526	1,875,000,574
第23特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	260,741,790	299,129,929	1,836,612,435
第24特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	506,018,555	360,847,743	1,981,783,247
第25特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	623,094,812	468,376,102	2,136,501,957
第26特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	245,895,233	548,569,396	1,833,827,794
第27特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	216,076,047	213,108,091	1,836,795,750
第28特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	207,264,005	409,051,260	1,635,008,495

 
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	880,554,866	95.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,556,294	4.61
合計(純資産総額)		923,111,160	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	165,806	518.04	85,895,718	549.60	91,127,264	9.87
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	129,300	668.25	86,405,967	699.00	90,381,060	9.79
ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	90,168	924.18	83,331,740	808.76	72,924,391	7.90
ブラジル	株式	VALE SA	素材	22,314	2,098.35	46,822,732	2,336.75	52,142,266	5.65
ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	28,250	1,513.15	42,746,704	1,537.15	43,424,739	4.70
ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	29,900	1,390.99	41,590,720	1,447.08	43,267,895	4.69
ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	各種金融	59,600	653.96	38,976,416	671.49	40,021,145	4.34
ブラジル	株式	GERDAU SA - PREF	素材	46,700	749.70	35,011,086	783.14	36,572,732	3.96
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	100,885	309.31	31,205,700	345.18	34,824,146	3.77
ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	エネルギー	58,600	513.46	30,089,050	581.15	34,055,621	3.69
ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	小売	46,990	686.86	32,275,895	697.65	32,782,780	3.55
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	82,400	392.11	32,309,893	379.97	31,309,931	3.39
ブラジル	株式	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	ヘルスケア機器・サービス	144,486	216.28	31,249,570	187.96	27,158,292	2.94
ブラジル	株式	BRADESPAR SA -PREF	各種金融	34,000	715.18	24,316,236	765.88	26,040,011	2.82
ブラジル	株式	REDE D'OR SAO LUIZ SA	ヘルスケア機器・サービス	23,800	881.84	20,987,882	985.93	23,465,351	2.54
ブラジル	株式	ATACADAO SA	食品・生活必需品小売り	40,700	520.20	21,172,422	523.44	21,304,132	2.31
ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.	公益事業	17,900	1,087.60	19,468,171	1,113.49	19,931,584	2.16
ブラジル	株式	WEG SA	資本財	28,000	714.64	20,010,034	688.75	19,285,142	2.09
ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-ELECTRO	公益事業	13,900	1,113.76	15,481,347	1,132.64	15,743,743	1.71
ブラジル	株式	ENERGISA SA-UNITS	公益事業	12,200	1,216.78	14,844,748	1,179.56	14,390,720	1.56
ブラジル	株式	ITAUSA SA(PFD)	銀行	52,860	246.48	13,029,185	254.57	13,456,839	1.46
ブラジル	株式	SLC AGRICOLA SA	食品・飲料・タバコ	8,200	1,402.05	11,496,816	1,496.70	12,273,000	1.33
ブラジル	株式	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	エネルギー	8,900	1,139.92	10,145,330	1,329.77	11,835,018	1.28
ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	12,400	996.45	12,356,061	949.80	11,777,550	1.28
ブラジル	株式	NATURA &CO HOLDING SA	家庭用品・パーソナル用品	20,400	469.50	9,577,956	441.46	9,005,809	0.98
ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	80,700	118.11	9,532,165	103.55	8,356,967	0.91
ブラジル	株式	VIBRA ENERGIA SA	小売	13,100	521.82	6,835,907	536.38	7,026,677	0.76
ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	11,800	497.28	5,867,956	547.71	6,463,025	0.70
ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	6,100	946.83	5,775,699	972.72	5,933,622	0.64
ブラジル	株式	BANCO INTER SA-UNITS	銀行	15,300	411.25	6,292,239	347.88	5,322,615	0.58

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	22.34
		素材	15.33
		エネルギー	12.87
		各種金融	10.93
		食品・飲料・タバコ	6.30
		ヘルスケア機器・サービス	5.48
		公益事業	5.42
		小売	5.22
		運輸	4.70
		食品・生活必需品小売り	3.01
		資本財	2.09
		家庭用品・パーソナル用品	0.98
		保険	0.55
		ソフトウェア・サービス	0.16
合計			95.39

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。