有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/05/16-2024/11/15)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第14特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	868,357,417	625,772,806	3,712,700,556
第15特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	252,774,429	287,953,915	3,677,521,070
第16特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	705,719,296	1,043,005,011	3,340,235,355
第17特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	313,338,915	742,110,693	2,911,463,577
第18特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	893,468,741	899,102,311	2,905,830,007
第19特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	763,947,615	1,284,283,282	2,385,494,340
第20特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	70,977,976	375,129,334	2,081,342,982
第21特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	587,062,490	542,049,657	2,126,355,815
第22特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	292,639,285	543,994,526	1,875,000,574
第23特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	260,741,790	299,129,929	1,836,612,435
第24特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	506,018,555	360,847,743	1,981,783,247
第25特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	623,094,812	468,376,102	2,136,501,957
第26特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	245,895,233	548,569,396	1,833,827,794
第27特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	216,076,047	213,108,091	1,836,795,750
第28特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	207,264,005	409,051,260	1,635,008,495
第29特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	68,465,812	204,539,703	1,498,934,604
第30特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	94,165,809	59,474,374	1,533,626,039
第31特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	62,303,104	177,844,830	1,418,084,313
第32特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	28,922,882	166,851,979	1,280,155,216
第33特定期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	50,535,078	107,876,917	1,222,813,377

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	13,561,994	2.10
	ブラジル	544,381,402	84.33
	ケイマン	57,663,725	8.93
	小計	615,607,121	95.36
投資証券	アメリカ	13,501,344	2.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,461,085	2.55
合計(純資産総額)		645,569,550	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	素材	39,214	1,597.17	62,631,583	1,442.02	56,547,753	8.76
2	ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	26,029	2,184.22	56,853,130	2,039.51	53,086,463	8.22
3	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	60,200	846.03	50,931,499	819.14	49,312,654	7.64
4	ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	38,868	1,024.43	39,817,746	967.28	37,596,448	5.82
5	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASIC DE SP	公益事業	13,800	2,014.22	27,796,278	2,354.92	32,497,931	5.03
6	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	23,900	992.85	23,729,172	1,326.22	31,696,806	4.91
7	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	97,300	321.60	31,291,908	310.81	30,242,268	4.68
8	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA- UNIT	金融サービス	31,100	869.52	27,042,356	774.53	24,087,887	3.73
9	ブラジル	株式	GERDAU SA - PREF	素材	43,158	483.27	20,857,293	507.58	21,906,156	3.39
10	ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	13,800	1,249.77	17,246,906	1,542.29	21,283,637	3.30
11	ブラジル	株式	PRIO S.A.	エネルギー	20,600	1,150.76	23,705,786	989.34	20,380,470	3.16
12	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	62,706	336.38	21,093,150	319.83	20,055,782	3.11
13	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	金融サービス	85,485	293.26	25,070,075	229.35	19,606,084	3.04
14	ブラジル	株式	PETROBRAS ON	エネルギー	16,200	1,064.08	17,238,257	1,046.49	16,953,186	2.63
15	ブラジル	株式	REDE D'OR SAO LUIZ SA	ヘルスケア機器・サービス	24,100	769.76	18,551,400	686.80	16,551,884	2.56
16	ブラジル	株式	ITAUSA SA(PFD)	金融サービス	64,080	257.67	16,511,839	245.14	15,708,734	2.43
17	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	25,400	682.78	17,342,858	613.60	15,585,652	2.41
18	ブラジル	株式	TIM SA	電気通信サービス	35,900	428.12	15,369,586	389.77	13,992,802	2.17
19	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流 通・小売り	44	253,832.61	11,168,635	308,227.13	13,561,994	2.10
20	アメリカ	投資 証券	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	―	3,385	4,606.65	15,593,519	3,988.58	13,501,344	2.09
21	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-ELECTRO	公益事業	14,000	958.51	13,419,173	853.48	11,948,819	1.85
22	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.	公益事業	11,500	1,053.51	12,115,380	973.05	11,190,080	1.73
23	ブラジル	株式	TOTVS SA	ソフトウェア・サービス	15,200	711.36	10,812,742	690.05	10,488,893	1.62
24	ブラジル	株式	ENERGISA SA-UNITS	公益事業	9,300	1,191.12	11,077,435	1,017.41	9,461,976	1.47
25	ブラジル	株式	GPS PARTICIPACOES E EMPREEND	商業・専門サービス	22,400	481.76	10,791,486	404.56	9,062,153	1.40
26	ブラジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	1,352	5,283.61	7,143,453	5,758.26	7,785,178	1.21
27	ブラジル	株式	SMARTFIT - ORDINARY	消費者サービス	16,100	553.79	8,916,179	460.45	7,413,356	1.15
28	ブラジル	株式	VIBRA ENERGIA SA	一般消費財・サービス流 通・小売り	14,300	616.11	8,810,443	510.33	7,297,828	1.13
29	ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	エネルギー	24,700	361.19	8,921,559	242.38	5,986,917	0.93
30	ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	6,300	630.40	3,971,535	911.89	5,744,908	0.89

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.53
		素材	15.45
		資本財	6.12
		商業・専門サービス	1.40
		消費者サービス	1.15
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.23
		生活必需品流通・小売り	1.39
		食品・飲料・タバコ	5.57
		ヘルスケア機器・サービス	3.34
		銀行	22.09
		金融サービス	9.20
		ソフトウェア・サービス	1.62
		電気通信サービス	2.17
		公益事業	10.08
投資証券	―	―	2.09
合計			97.45

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。