有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2008年 7月31日～2008年11月17日	5,631,117,851	201,383,522	5,429,734,329
第2特定期間	2008年11月18日～2009年 5月15日	2,590,087,642	2,462,918,335	5,556,903,636
第3特定期間	2009年 5月16日～2009年11月16日	9,435,231,091	5,240,713,047	9,751,421,680
第4特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	7,703,625,077	5,554,664,165	11,900,382,592
第5特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	2,093,869,070	4,207,112,676	9,787,138,986
第6特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	992,950,279	3,345,501,792	7,434,587,473
第7特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	844,048,293	1,070,582,373	7,208,053,393
第8特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	1,476,083,552	1,608,004,791	7,076,132,154
第9特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	758,483,604	1,256,204,005	6,578,411,753
第10特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	1,349,118,105	2,505,207,158	5,422,322,700
第11特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	370,703,047	927,091,360	4,865,934,387
第12特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	298,354,787	916,761,218	4,247,527,956
第13特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	346,574,957	1,123,986,968	3,470,115,945
第14特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	868,357,417	625,772,806	3,712,700,556
第15特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	252,774,429	287,953,915	3,677,521,070
第16特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	705,719,296	1,043,005,011	3,340,235,355
第17特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	313,338,915	742,110,693	2,911,463,577
第18特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	893,468,741	899,102,311	2,905,830,007
第19特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	763,947,615	1,284,283,282	2,385,494,340
第20特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	70,977,976	375,129,334	2,081,342,982

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	1,072,801,750	91.70
	バミューダ	32,384,773	2.77
	小計	1,105,186,523	94.47
投資証券	アメリカ	35,681,427	3.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,984,273	2.48
合計(純資産総額)		1,169,852,223	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	VALE SA	素材	72,986	1,583.05	115,540,918	1,476.87	107,791,352	9.21
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	125,802	944.58	118,830,087	850.88	107,043,525	9.15
ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	157,468	765.42	120,529,283	553.64	87,181,623	7.45
ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	各種金融	208,942	360.54	75,332,199	327.57	68,445,032	5.85
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA	電気通信サービス	41,476	1,349.95	55,990,766	1,327.23	55,048,399	4.71
ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	素材	39,359	1,319.94	51,951,617	1,257.22	49,483,198	4.23
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	74,195	679.36	50,405,806	635.03	47,116,118	4.03
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	保険	58,600	797.21	46,716,864	760.17	44,545,974	3.81
ブラジル	株式	CCR SA	運輸	135,168	354.41	47,905,635	300.45	40,611,361	3.47
ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	121,600	325.92	39,632,216	315.32	38,343,848	3.28
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-ADR	銀行	29,127	1,425.05	41,507,635	1,251.13	36,441,867	3.12
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	62,300	633.28	39,453,388	574.35	35,782,460	3.06
アメリカ	投資 証券	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	―	9,200	4,266.80	39,254,626	3,878.41	35,681,427	3.05
ブラジル	株式	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	食品・生活必需品小売り	74,900	472.69	35,405,126	465.26	34,848,086	2.98
ブラジル	株式	MRV ENGENHARIA	不動産	86,600	422.96	36,628,769	392.91	34,026,863	2.91
バミュ ーダ	株式	COSAN LIMITED-CLASS A SHARES	食品・飲料・タバコ	33,400	1,065.05	35,572,757	969.60	32,384,773	2.77
ブラジル	株式	GERDAU SA - PREF	素材	72,900	516.60	37,660,191	431.71	31,472,096	2.69
ブラジル	株式	BRADESPAR SA -PREF	各種金融	30,400	1,019.31	30,987,064	908.64	27,622,823	2.36
ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	55,855	529.43	29,571,619	494.43	27,616,471	2.36
ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	公益事業	25,200	1,079.29	27,198,108	1,078.99	27,190,757	2.32
ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGIA- COPEL	公益事業	38,000	719.04	27,323,539	685.49	26,048,810	2.23
ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	39,988	719.62	28,776,320	624.82	24,985,358	2.14
ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	24,000	1,018.61	24,446,794	885.89	21,261,430	1.82
ブラジル	株式	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	運輸	79,458	259.02	20,581,974	230.44	18,310,540	1.57
ブラジル	株式	SAO MARTINHO SA	食品・飲料・タバコ	33,064	470.22	15,547,367	511.05	16,897,635	1.44
ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	23,700	609.65	14,448,776	530.89	12,582,188	1.08
ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	18,101	646.40	11,700,617	656.03	11,874,859	1.02
ブラジル	株式	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	公益事業	40,355	303.36	12,242,416	290.82	11,736,239	1.00
ブラジル	株式	MULTIPLUS SA	メディア	13,600	853.22	11,603,826	758.42	10,314,512	0.88
ブラジル	株式	BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL PFD B	銀行	20,998	519.22	10,902,707	478.67	10,051,316	0.86

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	16.13
		銀行	14.94
		各種金融	12.24
		食品・飲料・タバコ	9.41
		エネルギー	7.45
		公益事業	5.55
		運輸	5.04
		電気通信サービス	4.71
		保険	3.81
		消費者サービス	3.28
		食品・生活必需品小売り	2.98
		不動産	2.91
		ソフトウェア・サービス	2.36
		小売	1.08
		資本財	1.02
		メディア	0.88
		商業・専門サービス	0.69
投資証券	―	―	3.05
合計			97.52

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。